DEMOSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
4.1.1.01.0001 – RECEITAS CONTRIB CONFEDERATIVAS – 32.560,34
4.1.1.01.0003 – RECEITAS CONTRIB. SINDICAIS – 36.023,02
4.1.1.01.0006 – RECEITAS PROJETO LIQUIDA CENTRO – 61.636,18
4.1.1.01.0008 – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (AUXILIO) – 23.000,00
4.1.1.02.0002 – OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – 126,20
4.1.1.02.0003 – DISTRIBUUIÇÃO DE SOBRAS – 205,36
4.1.2.05.0001 – RENDAS S/APLIC.FINANCEIRA – 11.192,77
4.1.2.07.0001 – REPASSE DE CONTRIBUIÇOES – 9.741,16
4.1.2.07.0002 – (-) REPASSE CONTRIBUIÇOES – (2.753,08)
SUPERÁVIT PRIMÁRIO 171.731,95 171.731,95
DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.02.0001 – SALARIOS – (23.911,37)
3.1.1.02.0002 – FÉRIAS – (3.858,07)
3.1.1.02.0003 – 13° SALARIOS – (2.226,91)
3.1.1.02.0004 – INSS – (7.381,29)
3.1.1.02.0005 – FGTS – (2.315,76)
3.1.1.02.0006 – UNIFORME – (291,00)
3.1.1.02.0009 – EXAMES ADM E DEMISSIONAL – (35,00)
3.1.1.02.0010 – VALE TRANSPORTE – (3.882,30)
3.1.1.02.0012 – MULTA DO FGTS – (1.460,41)
3.1.1.02.0013 – PIS S/FOLHA – (289,43)
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (45.651,54) 126.080,41
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.1.2.01.0002 – HONORARIOS CONTABEIS – (6.634,26)
3.1.2.01.0003 – SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, MANUT. SISTEMA E SITE – (4.642,47)
3.1.2.01.0004 – SERVIÇOS DE TERCEIROS(SUBST DE FÉRIIAS E OUTROS) – (207,80)
3.1.2.01.0005 – SERVIÇO DE COBRANÇA E PESQUISA CADASTRAL – (2.988,88)
3.1.2.01.0006 – SERVIÇO E MANUTENÇÃO SOFTWARE – (5.476,37)
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (19.949,78) 106.130,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO
3.1.3.01.0002 – LUZ – (2.773,19)
3.1.3.01.0004 – CONDOMINIO – (5.554,98)
3.1.3.02.0001 – MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO – (1.125,10)
3.1.3.02.0003 – FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES – (221,00)
3.1.3.02.0004 – DESPESAS COM CARTÓRIO – (53,76)
3.1.3.04.0001 – TELEFONE – (5.439,33)
3.1.3.04.0002 – INTERNETE – (1.567,03)
3.1.3.04.0003 – MANUTENÇÃO DO TELEFONE – (109,90)
3.1.3.04.0004 – MALOTE E CORRESPONDÊNCIA – (1.029,65)
3.1.3.05.0003 – MANUTENÇÃO COPA E COZINHA – (20,86)
3.1.3.09.0001 – IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS – (591,00)
3.1.3.09.0002 – IPTU – (361,04)
3.1.3.09.0003 – ALVARA – (88,82)
3.1.3.06.0001 – VIAGENS E ESTADAS – (1.241,79)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO (20.177,45) 85.953,18
DEPRECIAÇÃO
3.1.3.10.0001 – DEPRECIAÇÃO (2.595,40)
DEPRECIAÇÃO (2.595,40) 83.357,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
3.1.4.02.0001 – EVENTOS e PALESTRAS – (12.365,06)
3.1.4.02.0002 – FESTAS COMEMORATIVAS – (446,78)
3.1.4.03.0001 – PROPAGANDA E PUBLICIDADE – (682,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
3.1.4.03.0002 – PUBLICIAÇÕES JORNAIS (150,00)
3.1.4.04.0002 – DESPESAS DE CAMPANHA-CENTRO (70.790,44)
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS (84.434,88) (1.077,10)
DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.5.01.0001 – DESPESAS BANCARIAS (3.801,84)
3.1.5.01.0002 – IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (2.198,51)
3.1.5.01.0004 – MULTAS P/PAGTO. EM ATRASO (0,33)
DESPESAS FINANCEIRAS (6.000,68) (7.077,78)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (R$ 7.077,78)